| 基金名称 | 每月定投 | 合理比例 | 定投比例 | 理论持有 | 实际持有 | Gap | 实际占比 | 工资理论 | 最终补投 | 备注 | 净值 | 份额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.00 | % | 4,889.52 | 0.00% | 540.00 | 4,889.52 | 5,429.52 | 1.1296 2026-07-14 +1.24% | 4806.59 | 90.00 | ||||
| 95.00 | % | 5,161.16 | 0.00% | 5,161.16 | 570.00 | 5,731.16 | 1.1132 2026-07-14 -1.49% | 5148.37 | 95.00 | % | 5,161.16 | 0.00% | 570.00 | 5,161.16 | 5,731.16 | 1.1132 2026-07-14 -1.49% | 5148.37 |
| 80.00 | % | 4,346.24 | 0.00% | 4,346.24 | 480.00 | 4,826.24 | 2.1158 2026-07-14 +5.68% | 2281.05 | 80.00 | % | 4,346.24 | 0.00% | 480.00 | 4,346.24 | 4,826.24 | 2.1158 2026-07-14 +5.68% | 2281.05 |
| 70.00 | % | 3,802.96 | 8.68% | -563.04 | 420.00 | -143.04 暂停定投 | 1.2653 2026-07-14 -0.53% | -113.05 | 70.00 | % | 3,802.96 | 8.68% | 420.00 | -563.04 | -143.04 暂停定投 | 1.2653 2026-07-14 -0.53% | -113.05 |
| 40.00 | % | 2,173.12 | 9.40% | -2,551.88 | 240.00 | -2,311.88 暂停定投 | 7.3330 2026-07-14 -1.19% | -315.27 | 40.00 | % | 2,173.12 | 9.40% | 240.00 | -2,551.88 | -2,311.88 暂停定投 | 7.3330 2026-07-14 -1.19% | -315.27 |
| 0.00 | % | 0.00 | 9.61% | -4,830.00 | 0.00 | -4,830.00 | 1.9731 2026-07-14 -0.96% | -2447.92 | 0.00 | % | 0.00 | 9.61% | 0.00 | -4,830.00 | -4,830.00 | 1.9731 2026-07-14 -0.96% | -2447.92 |
| 0.00 | % | 0.00 | 4.26% | -2,144.00 | 0.00 | -2,144.00 | 1.1661 2026-07-14 +4.08% | -1838.61 | 0.00 | % | 0.00 | 4.26% | 0.00 | -2,144.00 | -2,144.00 | 1.1661 2026-07-14 +4.08% | -1838.61 |
| 0.00 | % | 0.00 | 5.67% | -2,849.00 | 0.00 | -2,849.00 | 加载中 | 0.00 | % | 0.00 | 5.67% | 0.00 | -2,849.00 | -2,849.00 | 加载中 |
| 0.00 | % | 0.00 | 6.00% | -3,018.00 | 0.00 | -3,018.00 | 加载中 | 0.00 | % | 0.00 | 6.00% | 0.00 | -3,018.00 | -3,018.00 | 加载中 |
| 0.00 | % | 0.00 | 5.88% | -2,958.00 | 0.00 | -2,958.00 | 加载中 | 0.00 | % | 0.00 | 5.88% | 0.00 | -2,958.00 | -2,958.00 | 加载中 |
| 基金名称 | 每月定投 | 合理比例 | 定投比例 | 理论持有 | 实际持有 | Gap | 实际占比 | 工资理论 | 最终补投 | 备注 | 净值 | 份额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.00 | % | 13,582.01 | 0.00% | 1,500.00 | 13,582.01 | 15,082.01 | 1.8288 2026-07-14 -1.55% | 8246.94 | 250.00 | ||||
| 220.00 | % | 11,952.17 | 0.00% | 11,952.17 | 1,320.00 | 13,272.17 | 2.8531 2026-07-14 -0.21% | 4651.84 | 220.00 | % | 11,952.17 | 0.00% | 1,320.00 | 11,952.17 | 13,272.17 | 2.8531 2026-07-14 -0.21% | 4651.84 |
| 125.00 | % | 6,791.00 | 13.61% | -53.00 | 750.00 | 697.00 | 1.0854 2026-07-14 +1.57% | 642.16 | 125.00 | % | 6,791.00 | 13.61% | 750.00 | -53.00 | 697.00 | 1.0854 2026-07-14 +1.57% | 642.16 |
| 110.00 | % | 5,976.08 | 13.02% | -569.92 | 660.00 | 90.08 | 2.3703 2026-07-14 +1.13% | 38.01 | 110.00 | % | 5,976.08 | 13.02% | 660.00 | -569.92 | 90.08 | 2.3703 2026-07-14 +1.13% | 38.01 |
| 65.00 | % | 3,531.32 | 5.20% | 919.32 | 390.00 | 1,309.32 | 2.2356 2026-07-14 +0.47% | 585.67 | 65.00 | % | 3,531.32 | 5.20% | 390.00 | 919.32 | 1,309.32 | 2.2356 2026-07-14 +0.47% | 585.67 |
| 55.00 | % | 2,988.04 | 2.26% | 1,853.04 | 330.00 | 2,183.04 | 2.9090 2026-07-15 +0.91% | 750.44 | 55.00 | % | 2,988.04 | 2.26% | 330.00 | 1,853.04 | 2,183.04 | 2.9090 2026-07-15 +0.91% | 750.44 |
| 50.00 | % | 2,716.40 | 0.00% | 2,716.40 | 300.00 | 3,016.40 | 3.2840 2026-07-14 +0.10% | 918.51 | 50.00 | % | 2,716.40 | 0.00% | 300.00 | 2,716.40 | 3,016.40 | 3.2840 2026-07-14 +0.10% | 918.51 |
| 0.00 | % | 0.00 | 9.55% | -4,800.00 | 0.00 | -4,800.00 | 2.2037 2026-07-14 +0.36% | -2178.15 | 0.00 | % | 0.00 | 9.55% | 0.00 | -4,800.00 | -4,800.00 | 2.2037 2026-07-14 +0.36% | -2178.15 |
| 0.00 | % | 0.00 | 6.86% | -3,450.00 | 0.00 | -3,450.00 | 7.3693 2026-07-14 +0.19% | -468.16 | 0.00 | % | 0.00 | 6.86% | 0.00 | -3,450.00 | -3,450.00 | 7.3693 2026-07-14 +0.19% | -468.16 |
| 基金名称 | 类型 | 每月定投 | 合理比例 | 定投比例 | 理论持有 | 实际持有 | Gap | 实际占比 | 工资理论 | 最终补投 | 备注 | 净值 | 份额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259.87 | % | 29,626.03 | 20.92% | 1,559.23 | 14,793.03 | 16,352.26 | 加载中 | |||||||
| 100.08 | % | 11,409.17 | 6.33% | 6,919.17 | 600.47 | 7,519.64 | 加载中 | 100.08 | % | 11,409.17 | 6.33% | 600.47 | 6,919.17 | 7,519.64 | 加载中 |
| 80.17 | % | 9,139.95 | 9.88% | 2,133.96 | 481.04 | 2,615.00 | 加载中 | 80.17 | % | 9,139.95 | 9.88% | 481.04 | 2,133.96 | 2,615.00 | 加载中 |
| 63.03 | % | 7,185.89 | 33.66% | -16,682.11 | 378.20 | -16,303.91 暂停定投 | 加载中 | 63.03 | % | 7,185.89 | 33.66% | 378.20 | -16,682.11 | -16,303.91 暂停定投 | 加载中 |
| 0.00 | % | 0.00 | 7.29% | -5,166.00 | 0.00 | -5,166.00 | 加载中 | 0.00 | % | 0.00 | 7.29% | 0.00 | -5,166.00 | -5,166.00 | 加载中 |
| 49.76 | % | 5,673.07 | 8.82% | -580.84 | 298.58 | -282.26 暂停定投 | -- | 49.76 | % | 5,673.07 | 8.82% | 298.58 | -580.84 | -282.26 暂停定投 | -- |
| 0.00 | % | 0.00 | 13.10% | -9,285.28 | 0.00 | -9,285.28 | 加载中 | 0.00 | % | 0.00 | 13.10% | 0.00 | -9,285.28 | -9,285.28 | 加载中 |
| 资产名称 | 类型 | 实时金额 | 预支出 | 实际持有 | 来源 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进阶资产 | 基金 | 50,277.00 | - | 50,277.00 | 支付宝 | 自动链接 | - |
| 稳健基金 | 稳健 | 70,902.18 | - | 70,902.18 | 支付宝 | 自动链接 | - |
| 15,642.00 | |||||||
| 12,667.00 | |||||||
| 0.00 | |||||||
| 0.00 | |||||||
| 6,455.00 | |||||||
| 0.00 | |||||||
| 0.00 | |||||||
| 61,697.00 | |||||||
| 49,000.00 | |||||||
| 5,000.00 |
| 资产类型 | 比例 | 理论需持有 | 实际持有金额 | 差额 |
|---|---|---|---|---|
| 进阶 | % | 67,910.05 | 50,277.00 | 17,633.05 |
| 稳健 | % | 138,536.49 | 144,054.18 | -5,517.69 |
| 活期 | % | 65,193.64 | 77,309.00 | -12,115.36 |
| 资产类型 | 比例 | 理论投资金额 | 支付宝理论 | 其它理论 | 支付宝实时 | 非支付宝实时 | 支付宝待处理 | 非支付宝待处理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固收 | % | 76,195.07 | 22,858.52 | 53,336.55 | 55,362.99 | 11,455.00 | -32,504.47 | 41,881.55 |
| 固收+ | % | 34,634.12 | 34,634.12 | 0.00 | 15,539.19 | 0.00 | 19,094.93 | 0.00 |
| 债权 | % | 27,707.30 | 5,541.46 | 22,165.84 | 0.00 | 61,697.00 | 5,541.46 | -39,531.16 |